Kassenbericht Vorlage Excel

Mit dieser Kassenbericht Vorlage für Excel zählst du deinen Kassenbestand direkt anhand der vorhandenen Scheine und Münzen. Das übersichtliche Zählprotokoll bietet Platz für alle Stückzahlen und die jeweiligen Geldbeträge. Zusätzlich kannst du Kassierer, Kasse und Datum eintragen. Ideal, wenn du deine Barkasse am Tagesende kontrollieren und den tatsächlichen Bargeldbestand dokumentieren möchtest.

Kassenbericht Excel Kostenlos

Wenn du neben einzelnen Kassenberichten auch die Entwicklung deiner Barkasse verfolgen möchtest, passt diese kostenlose Excel Vorlage gut zu dir. Die Jahresübersicht zeigt monatliche Bareinnahmen, Barausgaben, Endbestände und Umsatzsteuer-Zahllast. Ein Diagramm macht die Veränderungen sichtbar, sodass du auch bei mehreren Abrechnungsmonaten schnell den Überblick behältst.

Kassenbericht Excel

Diese Kassenbericht Excel Vorlage eignet sich für die laufende Erfassung deiner Bargeldbewegungen. Trage Einnahmen und Ausgaben mit Datum, Belegnummer, Buchungstext und Umsatzsteuersatz ein. Der Kassenbestand wird fortlaufend dargestellt. Außerdem enthält die Tabelle einen Kassenabschluss mit Zählprotokoll, damit du den errechneten Bestand mit dem tatsächlich vorhandenen Bargeld vergleichen kannst.

So nutzt du die Kassenbericht Excel Vorlage richtig

Öffne die erste Kassenbericht Excel Vorlage und beginne mit den Angaben zu deinem Unternehmen, dem Kassierer und dem Abrechnungsdatum. Im Tabellenblatt für den Kassenbericht hältst du die Daten deiner Tagesabrechnung fest. Anschließend wechselst du zum Kassenbuch, um deine Bareinnahmen und Barausgaben einzutragen und mit den vorhandenen Belegen abzugleichen.

Für den Kassenabschluss zählst du das Bargeld in deiner Kasse und trägst die Anzahl der einzelnen Scheine und Münzen in das Zählprotokoll ein. Vergleiche das Ergebnis mit dem rechnerischen Kassenbestand und prüfe mögliche Abweichungen. Über die weiteren Tabellenblätter kannst du deine Monatsauswertung ansehen und die Hinweise zur Nutzung der Vorlage nachlesen.

Worauf du beim Kassenbericht achten solltest

Mach deinen Kassenbericht möglichst direkt nach Geschäftsschluss. So kannst du fehlende Belege, falsche Beträge oder eine Differenz beim Wechselgeld noch am selben Tag klären. Wichtig ist, dass du jede Bargeldbewegung nachvollziehbar dokumentierst und nicht einfach einen fehlenden Betrag durch eine nachträgliche Änderung ausgleichst.

Unsere drei Vorlagen decken unterschiedliche Aufgaben ab: Die erste unterstützt dich beim Zählen und beim Tagesabschluss, die zweite liefert eine übersichtliche Monats- und Jahresauswertung und die dritte hilft dir, einzelne Buchungen zu dokumentieren. Beachte dabei, dass eine bearbeitbare Excel-Datei allein keine GoBD-konforme Kassenführung gewährleistet. Prüfe deshalb, welche Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten für deinen Betrieb gelten.